📊 TVA & Facturation
TVA nette du mois
—
CA HT encaissé
—
Ventes du mois
TVA collectée
—
Sur ventes encaissées
Créances en attente
—
À régler (achats)
—
🏦 Banque · CCA · Marchand de Biens
🏦 Non pointées
—
transactions bancaires
💼 Solde CCA
—
société doit à l'associé
🏗 Marge MB totale
—
toutes opérations
🏗 Opérations en cours
—
🏗 CA ventes MB
—
opérations vendues
📐 Maîtrise d'Œuvre
📁 Dossiers en cours
—
signés + chantier
🔍 Prospects
—
honoraires potentiels
🧾 CA MOE facturé
—
total factures générées
⏳ Paiements en attente
—
factures MOE non encaissées
⏱ Taux horaire réel
—
honoraires / heures pointées
🎯 Prospection
📞 Relances aujourd'hui
—
à faire
📅 RDV cette semaine
—
prospects + clients
⏰ Sans réponse +10j
—
à relancer
⭐ Pipeline actif
—
prospects en cours
🎯 Indicateurs clés
⏱ DSO — Délai paiement
—
Délai moyen encaissement VE
📈 Projection tréso 30j
—
Encaissements − décaissements attendus
🏦 Solde bancaire
—
Dernière transaction importée
📊 Résultat mensuel
—
CA − charges du mois
💰 Trésorerie prévisionnelle — 6 mois
🥧 Répartition CA (cumul)
📊 CA mensuel — 12 mois
📈 Évolution TVA — 12 mois
🏗 Opérations MOE & MB
💰 Rentabilité opérations MB
Aucune opération MB
Activité récente
| Date | Type | Tiers | TTC | Statut |
|---|
📋 Tâches & rappels
Chargement…
🛡 Garanties & réglementaire
Chargement…
Toutes
Ventes
Achats
Fiscal
Non réglées
Réglées
⚠ À reclassifier 0
| Date | Type | Tiers | N° Facture | Échéance | Date paiement | HT | TVA | TTC | Statut | Période TVA |
|---|
—
TVA nette à déclarer
—
TVA collectée (VE encaissées)
—
TVA déductible (AC facturés)
—
CA HT
—
Ventes encaissées
0 facture(s)
Achats déductibles
0 facture(s)
⚠ Factures achats de périodes passées non encore déclarées
Cliquez "Inclure ici" pour les rattacher à cette déclaration
Note pour la déclaration
Historique des déclarations
| Période | TVA collectée | TVA déductible | Net déclaré | Date déclaration | Statut | Remboursement (3519) |
|---|
Non pointées
—
Pointées
—
Ignorées
—
⚖ Rapprochement bancaire
Toutes
Non pointées
Pointées
CCA
Ignorées
↻ Récurrences
| Date | Libellé | Montant | Solde | Facture associée | Statut |
|---|
Abonnements et prélèvements automatiquement reconnus à chaque import bancaire. Le PDF de la 1ère facture sert de justificatif pour toutes les occurrences suivantes.
Pour créer une récurrence : ouvre une facture importée → bouton « ↻ Créer récurrence », ou classe une transaction bancaire en « Dépense récurrente ».
⚠
| Tiers | Type | Montant attendu | Fréquence | Tolérance | Dernière | Prochaine | Occur. | Statut |
|---|
↻
Aucune récurrence pour le moment.
Crée-en une depuis une facture existante (bouton « ↻ Créer récurrence » dans la fiche), ou clique « ＋ Nouvelle récurrence » ci-dessus.
🏷 Immobilisations & amortissements
Vue globale des biens amortis : véhicules, mobilier, matériel informatique, outillage. Anticipe tes renouvellements et tes charges futures.
📊 Planning des dotations annuelles
Impact sur le résultat fiscal année par année
📅 Charges prévues — 5 prochains exercices
📋 Liste des immobilisations
🏷
Aucune immobilisation enregistrée
Va dans Factures, ouvre un achat > 500 € durable (véhicule, matériel info, mobilier…),
coche « C'est une immobilisation » et indique la durée d'amortissement.
coche « C'est une immobilisation » et indique la durée d'amortissement.
Plan d'amortissement
✕Solde CCA
—
Dû à l'associé
Total crédits
—
Total débits
—
Mouvements
—
| Date | Type | Libellé | Montant | Sens | Facture liée | Notes |
|---|
Opérations
—
En cours
—
CA ventes
—
Marge totale
—
💰 Sources de financement
📊 Récapitulatif
🏦 Simulateur prêt immobilier
📋 Tableau d'amortissement (12 premières échéances)
SIMULATION PROJET — VUE GLOBALE
Saisis tes hypothèses sur chaque lot. La marge globale de l'opération se recalcule en temps réel.
Hypothèses globales
LOTS DE VENTE
POSTES DE COÛTS
| Poste | Estimé HT | TVA | Estimé TTC | Réalisé HT | Avancement | Écart | Fact. |
|---|
Aucun poste défini. Clique « Initialiser depuis la nomenclature » ou ajoute un poste personnalisé.
COÛTS DE REVIENT
| Date | Catégorie | Libellé | HT | TVA | TTC | Facture |
|---|
📊
Étude de revente
Synthèse financière pour présentation bancaire — acquisition, travaux, marge, taux de négo
🏦
Dossier bancaire
Dossier complet à présenter à la banque — porteur du projet, analyse financière, montage, lots de vente
⚖
Comparatif TVA sur marge vs TVA intégrale
Analyse pédagogique des 2 régimes de TVA marchand de biens + application chiffrée à cette opération — exemple comparatif à prix de vente identique
🎯
Comparatif simulation projet
PDF paysage comparant l'état initial du projet aux combos globaux épinglés dans l'onglet « Simulation projet » (max 4) — détail par lot + agrégat opération + écarts vs base
🗓 Calendrier
Filtrer par type :
À contacter
—
Contacté
—
RDV prévus
—
à venir (toutes catégories)
Gagnés
—
clients + partenaires
💰 CA prévisionnel
—
pipeline pondéré
Actions groupées
Données
Géocodage en cours…
| Nom / Société ▾ | Profil | Source | Statut | 🔥 Score | Dernière interaction | Prochaine action | Actions |
|---|
⬆ Import multi-contacts (CSV / Excel)
✕
Import en masse : ajoute plusieurs prospects d'un coup.
Formats acceptés :
Première ligne = en-têtes. Dédoublonnage automatique par email / téléphone / SIRET.
Formats acceptés :
.xlsx · .xls · .csv · .txt.Première ligne = en-têtes. Dédoublonnage automatique par email / téléphone / SIRET.
⏳ Lecture…
① Associer les colonnes du fichier aux champs prospect
② Valeurs par défaut (appliquées à toutes les lignes)
③ Aperçu (5 premières lignes)
🔍 Recherche entreprises (base SIRENE)
✕API gouv : France uniquement
0 entreprise(s) sélectionnée(s)
✏ Compléter & ajouter au pipeline
✕
Pour chaque entreprise : utilise les boutons 🔍 et 🗺 pour trouver le site / la façade, puis remplis email / téléphone / site.
Tous seront ajoutés au pipeline en statut À contacter.
0 entreprises prêtes
Référentiels
✕| Ordre | Libellé | Code | Couleur | Actif |
|---|
✉ Templates emails
✕
Sélectionne un template à gauche, ou clique ＋ pour en créer un nouveau.
Mode : — · Aperçu avec prospect fictif : —
De : contact@fundiora.fr
À : jean.test@example.com
Objet : —
🚫 Désinscriptions RGPD
✕
Liste des emails qui ne reçoivent plus aucun message commercial (auto-alimentée par les clics sur le lien désinscription dans tes mails).
Un email présent ici est automatiquement filtré à chaque envoi (unitaire ou groupé).
| Contact | Source | Date | Raison |
|---|
⚙ Configuration pipeline prévisionnel
✕
Ajuste les probabilités de conversion par statut (% de prospects qui vont devenir clients) et le montant moyen estimé pour les prospects sans projet MOE encore lié.
📊 Délivrabilité & warmup
✕📈 Aujourd'hui
Chargement…
🎯 Taux d'ouverture
Chargement…
📨 Mode d'envoi des emails
Mode Personnel : ressemble à un mail rédigé à la main → arrive en boîte de réception. Aucune stat d'ouverture/clic, juste « STOP » pour désinscription.
Mode Campagne : tracking complet + lien désinscription RGPD + header List-Unsubscribe → mais Apple/Outlook risquent de classer en « newsletter ».
Mode Campagne : tracking complet + lien désinscription RGPD + header List-Unsubscribe → mais Apple/Outlook risquent de classer en « newsletter ».
🌱 Mode warmup automatique
Croissance progressive du volume pour préserver la réputation du domaine :
Sem 1 : 10/j · Sem 2 : 15/j · Sem 3 : 30/j · Sem 4 : 50/j · Sem 5+ : limite manuelle
Sem 1 : 10/j · Sem 2 : 15/j · Sem 3 : 30/j · Sem 4 : 50/j · Sem 5+ : limite manuelle
💡 Conseils : garde le warmup activé les 4 premières semaines. Surveille le taux d'ouverture : > 20% = excellent, 15-20% = OK, < 15% = à corriger (mails en spam, mauvais contenu, ou liste pourrie).
⚡ Tâches automatiques au changement de statut
✕
Quand un prospect change de statut, ces tâches sont créées automatiquement. Le délai peut être négatif (avant) ou positif (après).
| Statut « depuis » | Statut « vers » * | Profil | Titre tâche * | Canal | Délai (j) | Template | Actif |
|---|
📅 Séquences de relances automatiques
✕
Quand un événement se produit (email envoyé, appel passé…), une relance est planifiée auto au délai indiqué.
Les relances s'arrêtent dès que le prospect répond.
| Déclencheur * | Profil | Ordre | Délai (j) * | Template * | Canal | Actif |
|---|
📊 Statistiques prospection
✕
Chargement…
+ Nouveau prospect
✕Pas de SIRET ? Saisis directement les champs ci-dessous.
—
—
✉ Préparer un email
✕📎 Pièce jointe automatique :
Mode : — · Aperçu tel que le destinataire verra le mail (variables + signature + footer)
De : contact@fundiora.fr
À : —
Objet : —
🧩 Variables — clique pour insérer dans le champ actif (sujet, contenu ou note). Cible : contenu
CONTACT
DEVIS
MOI (MOE)
{{prenom}} = "Civilité NOM" en vouvoiement, prénom seul en tutoiement. {{prenom_brut}} = toujours le prénom.📨 Envoi groupé (individuel)
✕
ⓘ Chaque destinataire reçoit un email individuel avec son prénom, sa fiche commerciale (selon profil) et éventuellement sa note personnelle.
Aucun destinataire ne voit les autres.
📞 Logger une interaction
✕⚙ Grille des cadeaux suggérés
✕
Définis les paliers de cadeaux selon les honoraires HT totaux du client.
Pour chaque palier, choisis valeur fixe (€) ou % du CA avec plancher/plafond optionnels.
| Min HT (€) | Max HT (€) | Mode | Valeur € | % CA | Min € | Max € | Suggestion (libellé) |
|---|
⭐ Clients & Fidélisation
✕
Liste de tes clients et partenaires actifs avec les actions de fidélisation suggérées.
Mémo cadeau année passée + valeur suggérée selon le CA généré.
📅 Nouveau RDV
✕—
| Chargement de la grille planning… |
Occupé
Libre — clic pour choisir
Sélection actuelle
Dossiers
—
En cours
—
CA HT total
—
En attente paiement HT
—
DOSSIERS MOE
| Réf | Client | Projet | Statut | Honoraires HT | Taux |
|---|
Montant travaux
—
Honoraires nets HT
—
Honoraires TTC
—
Base de calcul — Montant travaux HT
Taux & honoraires
—
Base 100% brut
—
Honoraires COMPRIS
—
Honoraires nets HT
—
TVA 20%
—
TTC
0 %
Mission couverte
Grille de taux FUNDIORA
| Type de projet | Simple | Normal | Complexe |
|---|
Décomposition par phases
0,00 % / 100 %
Prestations optionnelles (en supplément)
Ces prestations sont proposées en option — elles s'ajoutent aux honoraires de base.
Description
Montant HT (€)
TVA
TTC
Total options HT :0,00 €
TVA :0,00 €
TTC :0,00 €
AVENANTS AU CONTRAT
Description
Montant HT (€)
TVA
TTC
Statut
Total avenants HT :0,00 €
TVA :0,00 €
TTC :0,00 €
Marchés & Appels d'offres
Légende analyse comparative :
Mieux-disante
≤ seuil
Écart modéré
Écart élevé
🔒 Retenue de garantie
Activez le suivi chantier pour afficher le tableau d'avancement des lots.
Avenants au contrat
Heures pointées
—
Honoraires HT
—
Taux horaire réel
—
Taux horaire cible
—
param. dans Réglages
Saisir une nouvelle entrée
Historique des pointages
📝
Contrat de maîtrise d'œuvre
Proposition + clauses + signatures
🧾
Facture
% des honoraires
📒
CR de réunion
Compte rendu
✉
Courrier
Lettre professionnelle
🏛
Autorisation d'urbanisme
PC, DP, autres CERFA
Le contrat reprend automatiquement les données du dossier : client, honoraires, phases COMPRIS/NON COMPRIS, options et clauses juridiques.
NIVEAU DE DÉTAIL DE L'ANNEXE
CALENDRIER DE PAIEMENT
Le paiement est échelonné selon l'avancement des phases. Le tableau sera généré automatiquement à partir des phases sélectionnées.
DÉLAIS D'EXÉCUTION
CONDITIONS PARTICULIÈRES
% des honoraires restant dus
MODE DE FACTURATION
Total honoraires HT
—
Déjà facturé HT
—
Restant à facturer HT
—
% → — HT
Sélectionnez les phases à facturer. Le montant est calculé automatiquement.
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES (OPTIONS)
AVENANTS SIGNÉS
Prestations hors contrat de base — avenant, mission complémentaire, déplacement…
DescriptionQtéP.U. HT €
Total HT—
TVA 20%—
Total TTC—
⚠ Le montant dépasse le restant à facturer. Ajustez le % ou utilisez "⟳ Solde".
Les coordonnées client et la formule de politesse sont reprises automatiquement depuis la fiche dossier. La signature FUNDIORA est apposée automatiquement.
Les CERFA reprennent automatiquement les données du dossier : client, adresse terrain, cadastre, et infos FUNDIORA (architecte/MOE).
👤 Contact lié :
📌 Adresse figée — les coordonnées ci-dessous ont été copiées du contact à la création du projet. Si elles ont changé depuis, utilise le bouton ↻ Re-sync ci-dessus pour les mettre à jour.
Client
Projet
AFFECTATION
SUIVI PAIEMENTS MOE
Total facturé HT
—
Encaissé HT
—
En attente HT
—
En retard (>30j)
—
| Réf | Dossier | Client | Date | Échéance | HT | TTC | Statut | Retard |
|---|
DOCUMENTS MOE
| Réf | Dossier | Client | Type | Date | HT | TVA | TTC | Statut paiement |
|---|
🏆 Références
Portfolio des opérations MOE et MB publiées comme références
🔍 Pipeline sourcing MB
Suivi des biens en cours de prospection avant acquisition
🗂 Gestion Électronique des Documents
Centralisation et archivage de tous vos documents
📂 Déposer des fichiers ici pour les importer dans la GED
👥 CRM — Contacts
Clients, partenaires, prospects
👥 Contacts
— contacts
| Nom | Entreprise | Type | Contact | Ville | Actions |
|---|
🔧 Intervenants & Sous-traitants
Équipe projet, architectes, bureaux d'études, artisans
🏢 Tiers & Fournisseurs
Base relationnelle de tous vos tiers
📒 Annuaire
Tous vos contacts et tiers regroupés
⚖ Suivi Réglementaire
Obligations légales, déclarations, permis, certifications
📈 Business Plan
Projections financières et suivi annuel
💬 Centre de communication
Notes, rappels, tâches, suivi des échanges
🛡 Garanties & Assurances
RC Pro, garantie décennale, DO, assurances chantier
Export Excel — Factures
Export FEC — Fichier des Écritures Comptables
Format légal FR. Directement importable par votre expert-comptable.
📦 Pack comptable (Excel + FEC en ZIP)
Télécharge en une fois le fichier Excel et le FEC compressés — à transmettre à votre expert-comptable.
📊 Rapport annuel
Synthèse CA, charges, TVA, top clients, MB — imprimable ou exportable CSV.
📒 Mapping comptable PCG (catégories ↔ comptes — pour FEC pré-ventilé)
Définit les catégories disponibles dans la modale facture et leur compte PCG associé. Sert à produire un export FEC déjà ventilé pour l'expert-comptable.
Filtres :
Chargement…
💡 Cette table pilote dynamiquement la modale facture. Toute modification est immédiatement répercutée.
Nouvelle entrée
📅 Calendrier Outlook (Microsoft 365)
Connecte ton compte Outlook pour synchroniser tes RDV avec le logiciel. Chaque utilisateur peut connecter son propre compte.
🕐 Plages horaires du planning RDV
— Affichage de la grille créneaux dans la modal Nouveau RDV (défaut 7h-22h)
⚙ Configuration Azure (admin)
Pour activer la connexion Outlook, l'admin doit créer une App Registration sur portal.azure.com :
- Azure Active Directory → App registrations → New registration
- Type : Multi-tenant. Redirect URI (Web) :
http://localhost:5050/api/calendar/outlook/callback - API Permissions → Add → Microsoft Graph → Delegated :
Calendars.ReadWrite+User.Read+offline_access - Certificates & secrets → New client secret → copier la valeur
🎯 Configuration Prospection
Personnalise les listes utilisées dans le module Prospection : profils, sources, statuts, types d'interactions, motifs de perte. Configure aussi les délais auto (relances, tâches au changement de statut).
📊 Tracking ouvertures / clics
Laisse l'URL vide pour utiliser le localhost (tracking inopérant pour vrais prospects). Le token doit matcher
$SECRET_TOKEN dans track.php sur fundiora.fr.⏱ Seuils en jours (relances, dormance, silence)
Laisse vide pour utiliser les valeurs par défaut (10 / 14 / 180 / 14).
📁 Chemins de stockage
Sous-arbo créée automatiquement : _En attente / ADMIN / MOE / MDB
Un dossier par affaire MOE (« [ref]_[NOM]_[PRENOM] ») créé à la signature du contrat.
Un dossier par affaire MDB créée (« [ref]_[adresse]_[CP] »).
À la bascule prospect → contrat signé, ce dossier est copié vers la racine MOE et renommé.
À la création d'une opération MB, ce dossier est copié vers la racine MDB et renommé.
Sous-dossiers MOE (rangement des docs générés dans l'affaire)
Chemin relatif à la racine de l'affaire MOE.
Sous-chemins acceptés (\\ ou /). Ex : TECHNIQUE\8 - DET-OPC\1-CR
Les courriers tombent dans
[CORRESPONDANCE]/[type courrier]/, les relances dans [CORRESPONDANCE]/Relances/⚠ Modifier ces chemins n'effectue pas le déplacement des fichiers existants. Utilise « ♻ Réorganiser fichiers » dans l'onglet Factures après changement.
Import des factures existantes
Lit tous les PDF du dossier et sous-dossiers — ignore les doublons
Retraite toutes les factures avec LLaVA pour corriger les montants HT/TVA/TTC
Applique le format YYYY-MM-DD_TIERS_NUM_MONTANT.pdf à toutes les factures importées
🏢 Informations entreprise (CA3 & documents)
🏛 Service des impôts (SIE) — pour la CA3
🏠 Marchand de Biens — Paramètres
🏗️ DCE / Marchés — Paramètres
✉ Contacts clés (pour préparer mail)
⚙️ Paramètres TVA
📧 SMTP (pour email hebdo prospection)
— Test de la config SMTP. L'envoi auto se fera chaque lundi.
🧍 Photo profil (avatar topbar + signature)
Utilisée comme avatar dans la barre du haut du logiciel. Peut aussi être insérée dans la signature email et les courriers.
👤
PNG ou JPG (jusqu'à 10 Mo). Compression automatique : 512×512 px, <200 ko, fond blanc.
✍ Signature email (utilisée partout)
Cette signature est ajoutée automatiquement à tous les emails de prospection (mode personnel et campagne) et au corps des invitations RDV envoyées aux prospects.
📋 Comment importer ma signature Outlook ?
- Outlook (Web ou desktop) → Paramètres → Courrier → Composer et répondre
- Dans l'éditeur de signature, fais Ctrl+A puis Ctrl+C pour copier
- Colle dans le bandeau « Aperçu » ci-dessous (clic droit → coller en HTML)
- Si tu vois ton logo, c'est bon. Sinon, upload-le séparément avec le bouton ci-dessous.
🔌 Modules activés
Désactiver un module le masque dans la navigation pour tous les utilisateurs.
💾 Sauvegarde automatique
Crée un ZIP horodaté (DB + fichiers) dans le dossier choisi — idéal pour OneDrive, NAS ou disque externe.
🎨 Thème — Couleur accent
La couleur accent est sauvegardée localement dans votre navigateur.
📋 Journal d'activité
👥 Gestion des utilisateurs
🏗 MOE — Valeurs par défaut
Grille de taux honoraires (%)
Règles de sécurité tarifaire
Phases par défaut
🔑 Changer mon mot de passe
Templates
Personnalisé
Variables disponibles ▾
Client
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Projet
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Facture
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Contrat / Sections
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Dynamique
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Aperçu
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